Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Niamh Lewis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
21,25 USD
= 18,87 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 13,34 % | 9,89 % |
| Perf. YTD | -8,84 % | -6,18 % |
| Perf. 1 anno | 0,79 % | 0,51 % |
| Perf. 3 anni | 21,47 % | 19,72 % |
| Perf. 5 anni | 107,09 % | 79,40 % |
| Perf. 8 anni | 91,45 % | 87,07 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,39 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 2,94 % | -2,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 2,81 % |
| Volatilità | 17,38 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 43 / 69 | 3 | |
| YTD | 64 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 25 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 37 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,31 % | Pessimo | |
| DSR | 12,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,88 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 546,74 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA US Value Spotlight Fund I USD |
|
-8,84%
|
0,79%
|
21,47%
|
17,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-6,44%
|
6,08%
|
48,71%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-6,44%
|
6,08%
|
48,71%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-6,44%
|
6,08%
|
48,71%
|
16,96% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
-4,72%
|
-1,25%
|
13,83%
|
17,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR