Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Niamh Lewis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
19,75 USD
= 17,37 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -8,78 % | -8,32 % |
| Perf. YTD | -16,10 % | -11,79 % |
| Perf. 1 anno | -3,16 % | -3,77 % |
| Perf. 3 anni | 9,62 % | 8,94 % |
| Perf. 5 anni | 77,12 % | 62,35 % |
| Perf. 8 anni | 69,05 % | 70,24 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,39 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 2,94 % | -2,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,21 % | 5,53 % |
| Volatilità | 15,76 % | 12,90 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 68 | 2 | |
| 3 mesi | 60 / 68 | 4 | |
| 6 mesi | 42 / 68 | 3 | |
| YTD | 61 / 68 | 4 | |
| 1 anno | 26 / 68 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 37 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,54 % | Buono | |
| DSR | 10,83 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 503,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA US Value Spotlight Fund I USD |
|
-16,10%
|
-3,16%
|
9,62%
|
15,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-9,98%
|
0,09%
|
18,58%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-13,61%
|
0,30%
|
30,96%
|
15,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Sust US Value MF Eq Clc USD Acc |
|
-10,65%
|
0,82%
|
23,04%
|
15,02% | ||
| ETF | SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis |
|
-9,54%
|
-3,69%
|
-2,32%
|
13,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR