Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,03 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 11,32 % 9,89 %
Perf. YTD -4,15 % -6,18 %
Perf. 1 anno 2,98 % 0,51 %
Perf. 3 anni 13,86 % 19,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 18,91 %
Perf. 2023 10,00 % 7,03 %
Perf. 2022 -9,03 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,06 % 2,81 %
Volatilità 16,87 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,09 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 69 3
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 22 / 69 2
YTD 20 / 69 2
1 anno 30 / 69 2
3 anni 39 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,87 %
Pessimo
Max drawdown -21,05 %
Medio
DSR 12,82 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -4,06 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino -0,12
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 1.910,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
-4,15%
2,98%
13,86%
16,87%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,44%
6,08%
48,71%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,44%
6,08%
48,71%
16,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,84%
0,79%
21,47%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR