Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
1.587,32 JPY
= 9,85 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 4,76 % | 6,03 % |
| Perf. YTD | -10,12 % | -8,29 % |
| Perf. 1 anno | 2,41 % | 4,91 % |
| Perf. 3 anni | 17,41 % | 34,64 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,01 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 11,50 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -13,19 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,45 % | 6,44 % |
| Volatilità | 18,86 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 542 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 424 / 585 | 3 | |
| 6 mesi | 398 / 569 | 3 | |
| YTD | 321 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 412 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 386 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 191 / 364 | 3 | |
| 8 anni | 221 / 264 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,82 % | Scarso | |
| DSR | 13,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 270,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI $ Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
-10,12%
|
2,41%
|
17,41%
|
18,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,05%
|
11,94%
|
40,14%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-8,78%
|
7,36%
|
47,64%
|
17,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,01%
|
-8,04%
|
23,18%
|
18,43% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,94%
|
3,08%
|
33,05%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR