Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
13,89 USD
= 11,85 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 3,67 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 8,46 % | 3,98 % |
| Perf. 1 anno | 7,89 % | 2,32 % |
| Perf. 3 anni | 41,19 % | 37,15 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,86 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 12,12 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -5,87 % | -16,13 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,99 % | 10,00 % |
| Volatilità | 9,57 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 468 / 2363 | 1 | |
| 3 mesi | 1783 / 2336 | 4 | |
| 6 mesi | 1898 / 2301 | 4 | |
| YTD | 635 / 2175 | 2 | |
| 1 anno | 636 / 2162 | 2 | |
| 3 anni | 702 / 1764 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,63 % | Eccellente | |
| DSR | 6,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 60,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Plus A Acc USD |
|
8,46%
|
7,89%
|
41,19%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
39,03%
|
37,14%
|
106,76%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Onemarkets Fidelity World Eq Inc E EUR |
|
2,80%
|
1,08%
|
41,24%
|
9,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Onemarkets Fidelity World Eq Inc E EUR |
|
2,80%
|
1,08%
|
41,24%
|
9,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA Lux Screened Defensive Equity I USD |
|
8,60%
|
8,17%
|
34,19%
|
9,71% | ||
| ETF | Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C |
|
-12,93%
|
-13,36%
|
62,10%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR