Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

NIF Lux I Harr Assoc Gbl Equity R USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 11,01 % 9,73 %
Perf. YTD 1,10 % -2,04 %
Perf. 1 anno 2,78 % 5,33 %
Perf. 3 anni 16,05 % 24,16 %
Perf. 5 anni 90,31 % 61,45 %
Perf. 8 anni 48,68 % 73,14 %
Perf. 10 anni 59,77 % 89,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,15 % 16,57 %
Perf. 2023 12,52 % 14,08 %
Perf. 2022 -13,43 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 4,00 %
Volatilità 15,96 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,03 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1996 / 2093 4
3 mesi 731 / 2085 2
6 mesi 716 / 2065 2
YTD 580 / 2080 2
1 anno 1412 / 2019 3
3 anni 1194 / 1574 4
5 anni 485 / 1189 2
8 anni 609 / 718 4
10 anni 476 / 566 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,96 %
Scarso
Max drawdown -17,39 %
Buono
DSR 11,75 %
Scarso
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -3,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Scarso
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,04
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 12,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Harr Assoc Gbl Equity R USD
1,10%
2,78%
16,05%
15,96%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
-4,59%
7,34%
49,92%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-1,42%
13,13%
40,10%
16,73%
ETF Amundi Index MSCI World AE
-3,81%
9,48%
37,25%
15,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR