Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- S&P 500 (Net of dividend withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sudi Mariappa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
66,64 USD
= 57,44 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 3,95 % | 3,27 % |
| Perf. YTD | -4,75 % | -4,46 % |
| Perf. 1 anno | 3,62 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 40,13 % | 36,81 % |
| Perf. 5 anni | 87,15 % | 77,79 % |
| Perf. 8 anni | 150,25 % | 136,84 % |
| Perf. 10 anni | 180,28 % | 160,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,51 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 20,76 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,25 % | 12,20 % |
| Volatilità | 16,22 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 183 / 597 | 2 | |
| 3 mesi | 344 / 593 | 3 | |
| 6 mesi | 238 / 581 | 2 | |
| YTD | 248 / 581 | 2 | |
| 1 anno | 206 / 555 | 2 | |
| 3 anni | 198 / 474 | 2 | |
| 5 anni | 156 / 371 | 2 | |
| 8 anni | 90 / 270 | 2 | |
| 10 anni | 59 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,22 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,56 % | Scarso | |
| DSR | 11,75 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Buono | |
| Information ratio | -1,60 | Pessimo | |
| Sortino | 0,89 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 280,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS StocksPLUS E USD Acc |
|
-4,75%
|
3,62%
|
40,13%
|
16,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,00%
|
9,64%
|
56,81%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,28%
|
4,15%
|
40,80%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-5,37%
|
3,70%
|
47,72%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree US Efficient Core ETF JPY Acc | - |
-4,53%
|
3,29%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,80%
|
0,28%
|
31,06%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR