Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- S&P 500 (Net of dividend withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sudi Mariappa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
64,29 USD
= 55,45 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -1,24 % | -1,21 % |
| Perf. YTD | -8,05 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,08 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 39,82 % | 36,60 % |
| Perf. 5 anni | 89,37 % | 81,16 % |
| Perf. 8 anni | 140,70 % | 129,20 % |
| Perf. 10 anni | 183,70 % | 163,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,51 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 20,76 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,02 % | 9,56 % |
| Volatilità | 17,02 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 348 / 594 | 3 | |
| 3 mesi | 419 / 588 | 3 | |
| 6 mesi | 288 / 575 | 2 | |
| YTD | 316 / 581 | 3 | |
| 1 anno | 231 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 204 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 151 / 368 | 2 | |
| 8 anni | 95 / 269 | 2 | |
| 10 anni | 59 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,56 % | Scarso | |
| DSR | 12,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Medio | |
| Information ratio | -2,00 | Pessimo | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 277,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS StocksPLUS E USD Acc |
|
-8,05%
|
3,08%
|
39,82%
|
17,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-8,05%
|
4,20%
|
52,09%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy ESG Enhanced US UE EUR Acc | - |
-8,73%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR