Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -0,92 % -1,99 %
Perf. YTD 7,56 % 5,63 %
Perf. 1 anno 38,06 % 14,65 %
Perf. 3 anni 35,37 % 13,13 %
Perf. 5 anni 88,76 % 45,77 %
Perf. 8 anni 142,89 % 90,00 %
Perf. 10 anni 171,64 % 124,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 34,03 % 14,14 %
Perf. 2022 -24,29 % -16,36 %
Perf. 2021 53,10 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,61 % 5,85 %
Volatilità 18,87 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,66 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 778 / 1940 2
3 mesi 847 / 1933 2
6 mesi 140 / 1895 1
YTD 847 / 1933 2
1 anno 23 / 1807 1
3 anni 37 / 1383 1
5 anni 15 / 939 1
8 anni 68 / 614 1
10 anni 138 / 486 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,87 %
Pessimo
Max drawdown -28,08 %
Pessimo
DSR 12,96 %
Pessimo
Beta bear 1,27
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,95
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 697,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
7,56%
38,06%
35,37%
18,87%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
7,58%
37,74%
28,04%
18,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-6,57%
-7,22%
6,70%
19,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG Worldwide Gbl Alpha Choice B EUR Acc
6,34%
17,33%
-6,90%
19,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR