Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 2,59 % 2,54 %
Perf. YTD 11,37 % 10,49 %
Perf. 1 anno 31,39 % 28,80 %
Perf. 3 anni 47,67 % 34,47 %
Perf. 5 anni 105,88 % 85,97 %
Perf. 8 anni 195,06 % 157,07 %
Perf. 10 anni 312,24 % 239,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,53 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,44 % -15,79 %
Perf. 2021 39,34 % 33,11 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 15,88 % 11,89 %
Volatilità 14,85 % 13,90 %
Sharpe ratio 0,99 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 245 / 518 2
3 mesi 236 / 513 2
6 mesi 182 / 503 2
YTD 156 / 515 2
1 anno 144 / 494 2
3 anni 33 / 399 1
5 anni 38 / 333 1
8 anni 22 / 240 1
10 anni 15 / 193 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,85 %
Buono
Max drawdown -17,04 %
Buono
DSR 9,66 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 1,53
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 15.181,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
11,37%
31,39%
47,67%
14,85%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,37%
27,61%
30,80%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR