Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,24 % -1,00 %
Perf. 4 settimane 0,55 % 0,52 %
Perf. YTD 10,42 % 9,22 %
Perf. 1 anno 28,56 % 25,33 %
Perf. 3 anni 41,67 % 28,79 %
Perf. 5 anni 98,23 % 78,58 %
Perf. 8 anni 189,35 % 150,99 %
Perf. 10 anni 310,91 % 241,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,53 % 19,17 %
Perf. 2022 -13,44 % -15,77 %
Perf. 2021 39,34 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,23 % 10,65 %
Volatilità 14,78 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,88 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 259 / 521 2
3 mesi 154 / 518 2
6 mesi 214 / 508 2
YTD 154 / 518 2
1 anno 164 / 498 2
3 anni 39 / 419 1
5 anni 36 / 336 1
8 anni 23 / 244 1
10 anni 16 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,78 %
Buono
Max drawdown -17,04 %
Buono
DSR 9,69 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 15.193,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
10,42%
28,56%
41,67%
14,78%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,74%
27,19%
27,46%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR