Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
233,98 CHF
= 250,03 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | -0,54 % |
| Perf. YTD | 1,02 % | 0,54 % |
| Perf. 1 anno | 8,72 % | 8,52 % |
| Perf. 3 anni | 15,74 % | 16,18 % |
| Perf. 5 anni | 9,69 % | 10,54 % |
| Perf. 8 anni | 12,50 % | 14,62 % |
| Perf. 10 anni | 7,95 % | 8,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,38 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 11,39 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -5,42 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,60 % | 4,76 % |
| Volatilità | 6,95 % | 6,98 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 110 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 109 | 2 | |
| YTD | 10 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 85 / 103 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 88 | 4 | |
| 8 anni | 59 / 68 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Medio | |
| DSR | 4,90 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -1,51 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 40,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign B |
|
1,02%
|
8,72%
|
15,74%
|
6,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,64%
|
9,87%
|
21,37%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,64%
|
9,87%
|
21,37%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,62%
|
8,22%
|
15,85%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
0,47%
|
9,03%
|
18,60%
|
6,92% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF A |
|
0,93%
|
8,46%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,34%
|
8,64%
|
17,36%
|
6,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index