Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
234,53 CHF
= 251,48 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,75 % | 6,95 % |
| Perf. 3 anni | 13,03 % | 12,94 % |
| Perf. 5 anni | 12,61 % | 12,65 % |
| Perf. 8 anni | 14,60 % | 16,33 % |
| Perf. 10 anni | 8,63 % | 9,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,38 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 11,39 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -5,42 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,63 % | 4,68 % |
| Volatilità | 6,53 % | 6,58 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 108 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 108 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 107 | 2 | |
| YTD | 17 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 79 / 103 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 87 | 4 | |
| 8 anni | 57 / 66 | 4 | |
| 10 anni | 43 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Medio | |
| DSR | 4,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 40,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign B |
|
1,60%
|
7,75%
|
13,03%
|
6,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,78%
|
9,07%
|
21,37%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,78%
|
9,07%
|
21,37%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,02%
|
7,03%
|
12,52%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
1,25%
|
7,99%
|
16,79%
|
6,67% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF acc |
|
1,59%
|
7,77%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,05%
|
7,61%
|
15,56%
|
6,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index