Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

FTGF ClearBridge US Value A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 3,12 % 1,93 %
Perf. YTD -6,88 % -4,67 %
Perf. 1 anno 2,96 % 1,17 %
Perf. 3 anni 22,07 % 17,63 %
Perf. 5 anni 95,77 % 71,77 %
Perf. 8 anni 105,41 % 95,16 %
Perf. 10 anni 139,13 % 130,38 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,01 % 18,90 %
Perf. 2023 12,66 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,29 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,28 % 5,79 %
Volatilità 16,28 % 13,19 %
Sharpe ratio 0,27 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 67 1
3 mesi 26 / 67 2
6 mesi 45 / 67 3
YTD 47 / 67 3
1 anno 30 / 67 2
3 anni 21 / 62 2
5 anni 7 / 49 1
8 anni 18 / 37 2
10 anni 18 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,28 %
Pessimo
Max drawdown -23,67 %
Pessimo
DSR 12,38 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Medio
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,35
Medio
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 95,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FTGF ClearBridge US Value A USD Acc
-6,88%
2,96%
22,07%
16,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-6,96%
2,92%
22,59%
16,62%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
0,19%
6,58%
11,48%
16,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR