Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr EUR H A
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,74 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -3,20 % -8,56 %
Perf. YTD -3,45 % -11,80 %
Perf. 1 anno -0,24 % -2,83 %
Perf. 3 anni 10,20 % 8,93 %
Perf. 5 anni 64,35 % 65,37 %
Perf. 8 anni 73,38 % 70,22 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,73 % 18,90 %
Perf. 2023 12,45 % 7,03 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 5,53 %
Volatilità 15,75 % 12,90 %
Sharpe ratio -0,03 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 68 2
3 mesi 34 / 68 2
6 mesi 63 / 68 4
YTD 34 / 68 2
1 anno 56 / 68 4
3 anni 27 / 57 2
5 anni 13 / 50 1
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,75 %
Medio
Max drawdown -19,70 %
Medio
DSR 10,99 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,04
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 13,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr EUR H A
-3,45%
-0,24%
10,20%
15,75%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,11%
1,53%
18,41%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,11%
1,53%
18,41%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-9,65%
2,37%
20,87%
14,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR