Serie storica base 100 dal 17/01/2023 al 16/01/2026

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,98 % 4,08 %
Perf. YTD 3,18 % 4,16 %
Perf. 1 anno 10,96 % 1,48 %
Perf. 3 anni 28,96 % 29,46 %
Perf. 5 anni 47,80 % 67,14 %
Perf. 8 anni 72,90 % 95,96 %
Perf. 10 anni 164,22 % 163,09 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,68 % 0,55 %
Perf. 2024 5,73 % 18,89 %
Perf. 2023 12,45 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,25 % 8,56 %
Volatilità 13,61 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,46 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 67 3
3 mesi 35 / 67 3
6 mesi 32 / 67 2
YTD 35 / 67 3
1 anno 35 / 67 3
3 anni 28 / 63 2
5 anni 19 / 52 2
8 anni 7 / 37 1
10 anni 4 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,61 %
Medio
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 9,58 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -2,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,65
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/01/2026 15,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
3,18%
10,96%
28,96%
13,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
4,97%
5,25%
37,16%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,77%
-2,45%
34,36%
14,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR