Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
22,98 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 15,13 % | 11,41 % |
| Perf. YTD | -1,37 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 8,65 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 38,77 % | 26,84 % |
| Perf. 5 anni | 78,97 % | 59,43 % |
| Perf. 8 anni | 127,30 % | 77,14 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,27 % | 4,00 % |
| Volatilità | 15,87 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 884 / 2095 | 2 | |
| 3 mesi | 1079 / 2087 | 3 | |
| 6 mesi | 777 / 2065 | 2 | |
| YTD | 924 / 2082 | 2 | |
| 1 anno | 572 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 558 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 390 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 118 / 718 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 11,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Buono | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 3.300,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-1,37%
|
8,65%
|
38,77%
|
15,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,79%
|
10,10%
|
73,17%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-4,97%
|
5,81%
|
53,88%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-3,88%
|
9,87%
|
38,55%
|
16,73% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Universal EUR A-acc H |
|
2,32%
|
10,07%
|
44,27%
|
14,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR