Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/07/2025
23,31 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,42 % | 2,80 % |
| Perf. YTD | 0,04 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 10,16 % | 6,24 % |
| Perf. 3 anni | 36,08 % | 25,67 % |
| Perf. 5 anni | 68,67 % | 53,22 % |
| Perf. 8 anni | 128,31 % | 80,84 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,62 % | 9,22 % |
| Volatilità | 15,52 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 696 / 2119 | 2 | |
| 3 mesi | 388 / 2109 | 1 | |
| 6 mesi | 672 / 2090 | 2 | |
| YTD | 630 / 2091 | 2 | |
| 1 anno | 555 / 2036 | 2 | |
| 3 anni | 446 / 1654 | 2 | |
| 5 anni | 439 / 1228 | 2 | |
| 8 anni | 118 / 736 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 11,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Buono | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,44 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 3.258,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
0,04%
|
10,16%
|
36,08%
|
15,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
4,47%
|
14,61%
|
74,28%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
9,98%
|
21,30%
|
50,99%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-12,04%
|
-5,88%
|
32,47%
|
15,75% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C EUR |
|
-0,61%
|
13,65%
|
26,95%
|
14,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR