Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2026
25,81 EUR
05/06/2026
Performance
| Perf. 05/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,69 % | -0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 2,21 % |
| Perf. YTD | 5,09 % | 8,58 % |
| Perf. 1 anno | 13,61 % | 17,00 % |
| Perf. 3 anni | 44,28 % | 40,22 % |
| Perf. 5 anni | 45,99 % | 42,23 % |
| Perf. 8 anni | 126,81 % | 91,82 % |
| Perf. 10 anni | 199,43 % | 134,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,64 % | 12,83 % |
| Volatilità | 14,53 % | 11,08 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 900 / 2406 | 2 | |
| 3 mesi | 1256 / 2393 | 3 | |
| 6 mesi | 1592 / 2370 | 3 | |
| YTD | 1497 / 2379 | 3 | |
| 1 anno | 1346 / 2247 | 3 | |
| 3 anni | 763 / 1802 | 2 | |
| 5 anni | 690 / 1381 | 2 | |
| 8 anni | 209 / 796 | 2 | |
| 10 anni | 140 / 617 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 1,13 | Medio | |
| Omega | 1,33 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,52 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2026 | 3.914,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
5,09%
|
13,61%
|
44,28%
|
14,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
11,70%
|
42,34%
|
96,64%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR |
|
2,32%
|
13,80%
|
79,12%
|
14,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Shares Dev World Screen Idx Flex Acc USD |
|
10,83%
|
23,99%
|
66,51%
|
13,73% | ||
| ETF | Amundi MSCI Smart Mobility UE Acc USD |
|
19,52%
|
44,64%
|
59,04%
|
23,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR