Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
23,57 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,27 % | 1,19 % |
| Perf. 4 settimane | -4,39 % | -4,33 % |
| Perf. YTD | -4,04 % | -2,57 % |
| Perf. 1 anno | 8,06 % | 8,02 % |
| Perf. 3 anni | 36,79 % | 29,80 % |
| Perf. 5 anni | 36,47 % | 31,13 % |
| Perf. 8 anni | 127,28 % | 84,40 % |
| Perf. 10 anni | 180,58 % | 116,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,67 % | 11,19 % |
| Volatilità | 14,16 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1521 / 2427 | 3 | |
| 3 mesi | 1665 / 2411 | 3 | |
| 6 mesi | 1478 / 2331 | 3 | |
| YTD | 1541 / 2418 | 3 | |
| 1 anno | 1309 / 2183 | 3 | |
| 3 anni | 608 / 1772 | 2 | |
| 5 anni | 697 / 1332 | 3 | |
| 8 anni | 168 / 775 | 1 | |
| 10 anni | 131 / 615 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Medio | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 1,03 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 3.581,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-4,04%
|
8,06%
|
36,79%
|
14,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,24%
|
48,90%
|
100,43%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
1,70%
|
24,23%
|
73,60%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned IE Acc |
|
-5,06%
|
9,80%
|
54,45%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Shares Dev World Screen Idx Flex Acc USD |
|
-3,32%
|
11,76%
|
52,72%
|
13,48% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CHKD |
|
-7,33%
|
13,49%
|
48,57%
|
13,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR