Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 1,47 % 2,82 %
Perf. YTD -6,56 % -4,84 %
Perf. 1 anno -3,90 % 0,92 %
Perf. 3 anni 14,85 % 16,39 %
Perf. 5 anni 86,74 % 77,56 %
Perf. 8 anni 121,38 % 91,05 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,66 % 18,90 %
Perf. 2023 11,70 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,26 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,92 % 6,83 %
Volatilità 14,69 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,28 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 69 3
3 mesi 31 / 69 2
6 mesi 37 / 69 3
YTD 39 / 69 3
1 anno 49 / 69 3
3 anni 25 / 64 2
5 anni 14 / 50 2
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,69 %
Medio
Max drawdown -20,54 %
Buono
DSR 10,66 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Medio
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,39
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 116,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr USD dis
-6,56%
-3,90%
14,85%
14,69%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,90%
8,12%
26,96%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,29%
2,30%
24,29%
15,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR