Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr USD A
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 8,29 % 8,64 %
Perf. YTD -6,17 % -5,84 %
Perf. 1 anno -0,81 % 1,38 %
Perf. 3 anni 16,27 % 16,34 %
Perf. 5 anni 95,12 % 86,57 %
Perf. 8 anni 112,11 % 81,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,66 % 18,91 %
Perf. 2023 11,70 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,26 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,21 % 2,81 %
Volatilità 15,50 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,04 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 69 2
3 mesi 23 / 69 2
6 mesi 39 / 69 3
YTD 27 / 69 2
1 anno 40 / 69 3
3 anni 22 / 57 2
5 anni 12 / 50 1
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,50 %
Medio
Max drawdown -20,54 %
Medio
DSR 11,38 %
Medio
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,05
Buono
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 134,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr USD A
-6,17%
-0,81%
16,27%
15,50%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,17%
6,36%
26,69%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR