Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

EdR Fd Equity Opportunities R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 2,55 % 3,70 %
Perf. YTD -2,48 % -2,22 %
Perf. 1 anno -0,98 % 4,55 %
Perf. 3 anni 11,34 % 22,38 %
Perf. 5 anni 45,95 % 50,30 %
Perf. 8 anni 18,58 % 73,64 %
Perf. 10 anni 15,53 % 89,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,76 % 16,57 %
Perf. 2023 9,67 % 14,12 %
Perf. 2022 -6,06 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,42 % 6,74 %
Volatilità 14,38 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,05 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1732 / 2094 4
3 mesi 1433 / 2087 3
6 mesi 1518 / 2069 3
YTD 768 / 2077 2
1 anno 1685 / 2020 4
3 anni 1238 / 1575 4
5 anni 527 / 1194 2
8 anni 676 / 715 4
10 anni 546 / 566 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,38 %
Buono
Max drawdown -16,77 %
Eccellente
DSR 10,84 %
Medio
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 520,33 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 2,11 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd Equity Opportunities R EUR
-2,48%
-0,98%
11,34%
14,38%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,73%
12,49%
64,57%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
9,66%
21,75%
52,01%
14,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-0,69%
2,31%
51,75%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,47%
4,46%
22,86%
14,05%
ETF JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR
3,25%
10,81%
36,82%
15,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR