Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 1,15 %
Perf. YTD 0,38 % 0,31 %
Perf. 1 anno 4,66 % 4,01 %
Perf. 3 anni 8,87 % 8,15 %
Perf. 5 anni 16,43 % 9,57 %
Perf. 8 anni 26,43 % 10,09 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,54 % 5,83 %
Perf. 2023 6,08 % 6,57 %
Perf. 2022 -11,38 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,70 % 2,48 %
Volatilità 6,54 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,01 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 527 1
3 mesi 427 / 524 4
6 mesi 275 / 522 3
YTD 305 / 524 3
1 anno 249 / 515 2
3 anni 308 / 443 3
5 anni 116 / 348 2
8 anni 41 / 225 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,54 %
Scarso
Max drawdown -8,34 %
Medio
DSR 4,88 %
Scarso
Beta bear 0,80
Pessimo
VAR 95 -1,50 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio 0,20
Medio
Sortino -0,01
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 1,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR Acc
0,38%
4,66%
8,87%
6,54%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market