Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 3,83 % 2,72 %
Perf. YTD -1,36 % -1,19 %
Perf. 1 anno 3,75 % 3,28 %
Perf. 3 anni 6,03 % 5,65 %
Perf. 5 anni 18,04 % 10,81 %
Perf. 8 anni 24,47 % 8,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,54 % 5,83 %
Perf. 2023 6,08 % 6,57 %
Perf. 2022 -11,38 % -10,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,43 % 1,48 %
Volatilità 6,65 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,19 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 413 / 523 4
3 mesi 428 / 522 4
6 mesi 318 / 519 3
YTD 360 / 522 3
1 anno 327 / 511 3
3 anni 356 / 440 4
5 anni 134 / 345 2
8 anni 39 / 225 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,65 %
Scarso
Max drawdown -8,34 %
Medio
DSR 5,07 %
Scarso
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Scarso
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 1,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR Acc
-1,36%
3,75%
6,03%
6,65%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
3,56%
2,34%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market