Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
99,71 USD
= 85,94 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,90 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | -2,22 % | -0,34 % |
| Perf. 1 anno | 9,46 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | -4,94 % | 12,59 % |
| Perf. 5 anni | -29,17 % | 16,66 % |
| Perf. 8 anni | -4,29 % | 28,55 % |
| Perf. 10 anni | -0,59 % | 30,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,66 % | 3,98 % |
| Volatilità | 14,74 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 87 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 100 | 3 | |
| YTD | 65 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 86 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 79 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 24 / 24 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,34 % | Pessimo | |
| DSR | 9,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | -0,65 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 44,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
-2,22%
|
9,46%
|
-4,94%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-1,97%
|
5,53%
|
22,87%
|
14,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
5,16%
|
0,29%
|
20,02%
|
14,36% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-4,19%
|
-0,80%
|
-4,21%
|
9,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market