Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
105,06 USD
= 89,68 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,23 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,23 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 2,04 % | 0,74 % |
| Perf. 1 anno | 19,01 % | 7,02 % |
| Perf. 3 anni | 0,21 % | 12,55 % |
| Perf. 5 anni | -24,96 % | 18,10 % |
| Perf. 8 anni | -0,68 % | 33,02 % |
| Perf. 10 anni | 19,45 % | 43,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,31 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,51 % | 7,06 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 99 | 2 | |
| YTD | 27 / 99 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 99 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 23 / 24 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,63 % | Pessimo | |
| DSR | 9,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -2,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 45,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
2,04%
|
19,01%
|
0,21%
|
14,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
8,81%
|
7,75%
|
14,12%
|
14,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
8,81%
|
7,75%
|
14,12%
|
14,18% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,05%
|
-6,28%
|
-13,13%
|
13,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market