Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Soprarno Reddito e Crescita 4% A Dis
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -0,29 % 0,66 %
Perf. YTD 0,10 % 0,74 %
Perf. 1 anno 2,70 % 3,17 %
Perf. 3 anni 11,02 % 10,70 %
Perf. 5 anni 8,24 % 9,09 %
Perf. 8 anni 0,44 % 10,99 %
Perf. 10 anni -3,30 % 11,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 5,84 %
Perf. 2023 6,86 % 6,61 %
Perf. 2022 -7,12 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,77 % 3,67 %
Volatilità 3,65 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,26 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 448 / 538 4
3 mesi 292 / 536 3
6 mesi 312 / 535 3
YTD 309 / 535 3
1 anno 240 / 529 2
3 anni 187 / 455 2
5 anni 169 / 366 2
8 anni 203 / 234 4
10 anni 156 / 173 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,65 %
Eccellente
Max drawdown -4,85 %
Eccellente
DSR 2,52 %
Eccellente
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -0,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,38
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 6,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 1,13 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Soprarno Reddito e Crescita 4% A Dis
0,10%
2,70%
11,02%
3,65%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,20%
2,03%
4,30%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market