Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Soprarno Reddito e Crescita 4% A Dis
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 1,26 %
Perf. YTD 0,39 % 0,23 %
Perf. 1 anno 3,94 % 4,27 %
Perf. 3 anni 7,99 % 8,09 %
Perf. 5 anni 8,65 % 10,04 %
Perf. 8 anni 0,50 % 10,06 %
Perf. 10 anni -2,86 % 11,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 5,85 %
Perf. 2023 6,86 % 6,58 %
Perf. 2022 -7,12 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,55 % 2,49 %
Volatilità 3,88 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,05 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 342 / 475 3
3 mesi 61 / 471 1
6 mesi 209 / 469 2
YTD 242 / 471 3
1 anno 246 / 462 3
3 anni 166 / 403 2
5 anni 160 / 326 2
8 anni 186 / 210 4
10 anni 150 / 158 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,88 %
Eccellente
Max drawdown -4,94 %
Eccellente
DSR 2,81 %
Eccellente
Beta bear 0,32
Eccellente
VAR 95 -0,84 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio 0,10
Medio
Sortino -0,07
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 5,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 1,13 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Soprarno Reddito e Crescita 4% A Dis
0,39%
3,94%
7,99%
3,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
3,63%
3,52%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market