Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jan Kvapil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
1.626,41 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 4,71 % | 4,75 % |
| Perf. YTD | -3,21 % | -0,79 % |
| Perf. 1 anno | 3,29 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 10,03 % | 10,78 % |
| Perf. 5 anni | 22,67 % | 23,02 % |
| Perf. 8 anni | 26,13 % | 21,31 % |
| Perf. 10 anni | 30,73 % | 25,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,85 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,62 % | 1,81 % |
| Volatilità | 8,48 % | 6,79 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 269 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 322 / 445 | 3 | |
| 6 mesi | 319 / 438 | 3 | |
| YTD | 361 / 444 | 4 | |
| 1 anno | 218 / 432 | 3 | |
| 3 anni | 208 / 384 | 3 | |
| 5 anni | 148 / 309 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 191 | 2 | |
| 10 anni | 45 / 154 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,48 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,52 % | Medio | |
| DSR | 6,50 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 24,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 2,27 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS Patrimonial Balanced X Cap EUR |
|
-3,21%
|
3,29%
|
10,03%
|
8,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Future For Gene Balanced NC |
|
-2,85%
|
2,20%
|
10,84%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
-0,37%
|
6,30%
|
13,33%
|
8,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market