Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
121,75 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,19 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | -0,16 % | 0,02 % |
| Perf. 1 anno | 2,73 % | 4,29 % |
| Perf. 3 anni | 11,85 % | 11,33 % |
| Perf. 5 anni | 18,60 % | 13,72 % |
| Perf. 8 anni | 18,38 % | 14,22 % |
| Perf. 10 anni | 15,62 % | 15,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | 1,64 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,75 % | 3,12 % |
| Volatilità | 3,40 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 74 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 64 / 95 | 3 | |
| YTD | 72 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 71 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 42 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,40 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,39 % | Eccellente | |
| DSR | 2,63 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -0,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
-0,16%
|
2,73%
|
11,85%
|
3,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,45%
|
17,88%
|
54,07%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,30%
|
6,67%
|
16,65%
|
3,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,30%
|
6,67%
|
16,65%
|
3,41% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,60%
|
3,31%
|
12,63%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,03%
|
3,44%
|
15,00%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi