Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/11/2026
121,29 EUR
11/11/2026
Performance
| Perf. 11/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,70 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | -2,76 % | 2,02 % |
| Perf. 1 anno | -2,19 % | 2,05 % |
| Perf. 3 anni | 6,51 % | 14,02 % |
| Perf. 5 anni | 10,18 % | 12,22 % |
| Perf. 8 anni | 18,52 % | 20,50 % |
| Perf. 10 anni | 20,64 % | 20,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,28 % | 3,05 % |
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,28 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,19 % | 4,67 % |
| Volatilità | 2,20 % | 2,17 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 80 / 84 | 4 | |
| YTD | 81 / 84 | 4 | |
| 1 anno | 81 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 40 / 63 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 43 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,30 % | Medio | |
| DSR | 1,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,51 | Buono | |
| VAR 95 | -0,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2026 | 5,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
-2,76%
|
-2,19%
|
6,51%
|
2,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Abs Ret Gbl Con GBP U Acc H |
|
12,68%
|
13,89%
|
36,58%
|
5,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Largo I/C EUR |
|
2,29%
|
2,65%
|
10,94%
|
2,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Largo I/C EUR |
|
2,29%
|
2,65%
|
10,94%
|
2,09% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
2,69%
|
2,91%
|
10,71%
|
0,74% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,35%
|
2,13%
|
12,61%
|
2,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi