Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Sistema Anima Sforzesco AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,02 % -0,78 %
Perf. YTD 0,55 % -1,85 %
Perf. 1 anno 3,88 % 2,91 %
Perf. 3 anni 1,25 % 4,15 %
Perf. 5 anni 1,34 % 10,16 %
Perf. 8 anni 0,81 % 7,96 %
Perf. 10 anni 2,52 % 7,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,51 % 5,82 %
Perf. 2023 5,69 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,29 % 1,16 %
Volatilità 5,34 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,54 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 149 / 532 2
3 mesi 83 / 532 1
6 mesi 221 / 527 2
YTD 93 / 532 1
1 anno 284 / 519 3
3 anni 380 / 442 4
5 anni 304 / 347 4
8 anni 180 / 229 4
10 anni 114 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,34 %
Medio
Max drawdown -11,65 %
Scarso
DSR 4,03 %
Medio
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,71
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 228,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco AD
0,55%
3,88%
1,25%
5,34%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,55%
3,96%
1,26%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market