Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sistema Anima Sforzesco AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,19 % 0,54 %
Perf. YTD 0,81 % 0,46 %
Perf. 1 anno 3,32 % 3,97 %
Perf. 3 anni 5,60 % 9,59 %
Perf. 5 anni 0,02 % 10,39 %
Perf. 8 anni 1,07 % 10,26 %
Perf. 10 anni 5,21 % 12,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,51 % 5,80 %
Perf. 2023 5,69 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,91 % 2,47 %
Volatilità 5,18 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,35 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 491 / 533 4
3 mesi 287 / 530 3
6 mesi 196 / 528 2
YTD 203 / 530 2
1 anno 289 / 521 3
3 anni 381 / 447 4
5 anni 308 / 350 4
8 anni 178 / 227 4
10 anni 123 / 165 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,18 %
Buono
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 3,85 %
Buono
Beta bear 0,52
Buono
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 218,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco AD
0,81%
3,32%
5,60%
5,18%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market