Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Sistema Anima Sforzesco AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,90 % 3,15 %
Perf. YTD 0,72 % 0,05 %
Perf. 1 anno 3,41 % 3,57 %
Perf. 3 anni 2,25 % 8,20 %
Perf. 5 anni 1,47 % 11,56 %
Perf. 8 anni 1,18 % 10,22 %
Perf. 10 anni 3,48 % 10,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,51 % 5,83 %
Perf. 2023 5,69 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,57 % 1,48 %
Volatilità 5,41 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,39 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 136 / 527 2
3 mesi 64 / 526 1
6 mesi 62 / 523 1
YTD 92 / 526 1
1 anno 168 / 516 2
3 anni 324 / 441 3
5 anni 299 / 347 4
8 anni 172 / 225 4
10 anni 108 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,41 %
Medio
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 4,07 %
Medio
Beta bear 0,55
Medio
VAR 95 -1,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 224,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco AD
0,72%
3,41%
2,25%
5,41%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,38%
2,26%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market