Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx € Corporates, revenus réinvestis
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- PETIT Emmanuel; LOMNE Philippe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
488,93 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 2,22 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 7,05 % | 5,02 % |
| Perf. 3 anni | 17,85 % | 12,02 % |
| Perf. 5 anni | 9,73 % | 2,28 % |
| Perf. 8 anni | 10,05 % | 4,17 % |
| Perf. 10 anni | 16,50 % | 9,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,38 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,14 % |
| Perf. 2022 | -13,17 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,97 % | 2,46 % |
| Volatilità | 4,12 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 384 | 2 | |
| 3 mesi | 187 / 383 | 2 | |
| 6 mesi | 60 / 377 | 1 | |
| YTD | 98 / 377 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 365 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 279 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 254 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 175 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,51 % | Medio | |
| DSR | 2,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -0,99 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 836,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,71 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,82 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Credit Euro C EUR |
|
2,22%
|
7,05%
|
17,85%
|
4,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,89%
|
8,47%
|
25,18%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
3,52%
|
7,26%
|
23,89%
|
4,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
1,76%
|
5,87%
|
18,11%
|
4,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
1,76%
|
6,08%
|
14,31%
|
4,30% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,85%
|
5,66%
|
21,48%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index