Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx € Corporates, revenus réinvestis
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- PETIT Emmanuel; LOMNE Philippe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
484,04 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 0,61 % |
| Perf. 1 anno | 6,46 % | 4,49 % |
| Perf. 3 anni | 11,59 % | 6,76 % |
| Perf. 5 anni | 12,31 % | 3,70 % |
| Perf. 8 anni | 9,29 % | 3,80 % |
| Perf. 10 anni | 13,97 % | 6,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,38 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -13,17 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,34 % | 1,94 % |
| Volatilità | 4,20 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 197 / 383 | 3 | |
| 3 mesi | 96 / 380 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 374 | 1 | |
| YTD | 82 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 362 | 1 | |
| 3 anni | 39 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 47 / 173 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,84 % | Pessimo | |
| DSR | 3,00 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -1,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 821,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,71 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,82 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Credit Euro C EUR |
|
1,19%
|
6,46%
|
11,59%
|
4,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
2,21%
|
6,02%
|
17,90%
|
4,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,88%
|
5,03%
|
12,49%
|
4,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
1,11%
|
6,07%
|
8,88%
|
4,42% | ||
| ETF | iShares € Corp Bnd 0-3yr ESG ETF EUR Acc |
|
1,50%
|
4,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,31%
|
4,71%
|
19,35%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index