Scheda identificativa
- Società di gestione
- Kairos Partners SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Guido Maria Brera, Vittorio Villa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
144,81 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -0,92 % | -0,95 % |
| Perf. YTD | 19,72 % | 2,38 % |
| Perf. 1 anno | 15,11 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 27,69 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | 37,38 % | 46,23 % |
| Perf. 8 anni | 18,01 % | 67,71 % |
| Perf. 10 anni | 37,42 % | 99,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,86 % | 9,89 % |
| Perf. 2023 | 10,96 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,73 % | 4,37 % |
| Volatilità | 10,20 % | 10,95 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 42 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 110 | 1 | |
| YTD | 2 / 110 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 100 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 71 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,09 % | Eccellente | |
| DSR | 6,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,35 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 4,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,7 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Key D EUR Acc |
|
19,72%
|
15,11%
|
27,69%
|
10,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
3,00%
|
17,85%
|
61,18%
|
20,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc |
|
1,85%
|
5,43%
|
5,36%
|
12,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Water UCITS ETF D USD |
|
4,77%
|
7,81%
|
35,89%
|
14,11% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,25%
|
-1,63%
|
9,64%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR