Scheda identificativa
- Società di gestione
- Kairos Partners SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Guido Maria Brera, Vittorio Villa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
153,79 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,95 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -7,17 % | -5,60 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | 4,97 % |
| Perf. 1 anno | 16,09 % | 10,67 % |
| Perf. 3 anni | 28,96 % | 29,34 % |
| Perf. 5 anni | 38,62 % | 38,09 % |
| Perf. 8 anni | 31,95 % | 92,09 % |
| Perf. 10 anni | 42,31 % | 105,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 24,53 % | 5,48 % |
| Perf. 2024 | -1,86 % | 10,18 % |
| Perf. 2023 | 10,96 % | 6,22 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,05 % | 10,18 % |
| Volatilità | 9,61 % | 10,19 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 111 | 2 | |
| YTD | 81 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 35 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,61 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,09 % | Eccellente | |
| DSR | 6,55 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,19 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 7,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 48,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 3,27 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Key D EUR Acc |
|
2,10%
|
16,09%
|
28,96%
|
9,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SS SPDR MSCI Europe Utilities ETF EUR |
|
13,36%
|
37,12%
|
63,34%
|
14,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H |
|
5,01%
|
20,30%
|
38,81%
|
10,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Endur Infra Asset USD N AccU |
|
14,31%
|
19,74%
|
55,34%
|
11,33% | ||
| ETF | Amundi MSCI Water UCITS ETF D USD |
|
1,60%
|
2,56%
|
31,45%
|
13,19% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,71%
|
-5,28%
|
7,74%
|
13,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR