Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management
- Gestione per delega
- Credit Suisse AM (Schweiz) AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sacha Widin, Christopher Schütz
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2024
196,75 USD
= 182,26 EUR
13/05/2024
Performance
| Perf. 13/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,45 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 5,45 % | 5,58 % |
| Perf. 1 anno | 10,39 % | 8,95 % |
| Perf. 3 anni | 19,12 % | 2,77 % |
| Perf. 5 anni | 25,04 % | 14,10 % |
| Perf. 8 anni | 43,28 % | 32,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,72 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -0,54 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 15,63 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | -0,11 % |
| Volatilità | 6,84 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 111 | 2 | |
| 3 mesi | 49 / 111 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 111 | 3 | |
| YTD | 49 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 47 / 109 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 94 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 57 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 34 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,84 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,19 % | Eccellente | |
| DSR | 4,65 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -1,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2024 | 44,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 4 Global High Income USD B |
|
5,45%
|
10,39%
|
19,12%
|
6,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
5,80%
|
14,53%
|
28,37%
|
8,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Managed Wealth A1USD |
|
7,17%
|
8,57%
|
20,92%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
3,83%
|
6,11%
|
15,12%
|
6,91% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
0,35%
|
2,88%
|
-27,74%
|
14,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market