Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Echiquier World Next Leaders A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -4,49 % -2,04 %
Perf. YTD -0,55 % 6,10 %
Perf. 1 anno -0,17 % 14,95 %
Perf. 3 anni -52,22 % 13,23 %
Perf. 5 anni -0,73 % 46,72 %
Perf. 8 anni 43,17 % 87,23 %
Perf. 10 anni 84,90 % 125,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,19 % 14,17 %
Perf. 2022 -47,04 % -16,43 %
Perf. 2021 -17,38 % 23,27 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -19,25 % 5,81 %
Volatilità 26,09 % 11,60 %
Sharpe ratio -0,79 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1741 / 1938 4
3 mesi 1659 / 1931 4
6 mesi 1748 / 1892 4
YTD 1659 / 1931 4
1 anno 1641 / 1805 4
3 anni 1377 / 1380 4
5 anni 920 / 937 4
8 anni 519 / 613 4
10 anni 339 / 485 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,09 %
Pessimo
Max drawdown -60,32 %
Pessimo
DSR 20,85 %
Pessimo
Beta bear 1,25
Pessimo
VAR 95 -6,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Pessimo
Information ratio -1,54
Pessimo
Sortino -0,98
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 130,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier World Next Leaders A
-0,55%
-0,17%
-52,22%
26,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR