Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index NET RETURN EUR NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando GRANDI
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
179,67 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -4,91 % | -3,95 % |
| Perf. YTD | -14,21 % | -8,20 % |
| Perf. 1 anno | -7,12 % | 0,43 % |
| Perf. 3 anni | -22,55 % | 12,21 % |
| Perf. 5 anni | -27,97 % | 48,77 % |
| Perf. 8 anni | 13,21 % | 64,08 % |
| Perf. 10 anni | 26,08 % | 74,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,59 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 8,19 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -47,04 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -11,62 % | 4,02 % |
| Volatilità | 20,13 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1433 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1919 / 2083 | 4 | |
| 6 mesi | 1716 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1942 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 1832 / 1936 | 4 | |
| 3 anni | 1548 / 1564 | 4 | |
| 5 anni | 1176 / 1182 | 4 | |
| 8 anni | 675 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 495 / 560 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,08 % | Pessimo | |
| DSR | 15,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -5,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,49 | Pessimo | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 76,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier World Next Leaders A |
|
-14,21%
|
-7,12%
|
-22,55%
|
20,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Digital P USD |
|
-13,02%
|
1,37%
|
34,89%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-10,14%
|
-11,82%
|
-13,31%
|
20,68% | ||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec Tk I € Acc |
|
-6,19%
|
-4,07%
|
2,67%
|
13,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR