Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Echiquier World Next Leaders A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -5,22 % -1,83 %
Perf. YTD -0,62 % 6,67 %
Perf. 1 anno 1,06 % 15,79 %
Perf. 3 anni -51,14 % 13,84 %
Perf. 5 anni -4,27 % 46,80 %
Perf. 8 anni 44,79 % 91,85 %
Perf. 10 anni 83,93 % 126,96 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,19 % 14,14 %
Perf. 2022 -47,04 % -16,36 %
Perf. 2021 -17,38 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -19,25 % 5,85 %
Volatilità 26,09 % 11,59 %
Sharpe ratio -0,79 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1744 / 1940 4
3 mesi 1659 / 1933 4
6 mesi 1749 / 1895 4
YTD 1659 / 1933 4
1 anno 1642 / 1807 4
3 anni 1380 / 1383 4
5 anni 922 / 939 4
8 anni 519 / 614 4
10 anni 339 / 486 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,09 %
Pessimo
Max drawdown -60,32 %
Pessimo
DSR 20,85 %
Pessimo
Beta bear 1,25
Pessimo
VAR 95 -6,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Pessimo
Information ratio -1,54
Pessimo
Sortino -0,98
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 119,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier World Next Leaders A
-0,62%
1,06%
-51,14%
26,09%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente H2O Multiequities FCP R(C)
8,79%
29,64%
75,46%
26,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
2,77%
7,81%
11,81%
20,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro H2O Multiequities FCP R(C)
8,79%
29,64%
75,46%
26,90%
ETF Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CGBP
6,83%
21,23%
19,49%
15,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR