Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DPAM B Equities World Sust B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,86 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -2,91 % -3,04 %
Perf. YTD 8,36 % 5,37 %
Perf. 1 anno 19,72 % 15,12 %
Perf. 3 anni 15,08 % 12,55 %
Perf. 5 anni 62,92 % 45,48 %
Perf. 8 anni 134,58 % 86,59 %
Perf. 10 anni 173,38 % 124,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,01 % 14,14 %
Perf. 2022 -25,07 % -16,36 %
Perf. 2021 26,39 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,13 % 5,85 %
Volatilità 16,46 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,36 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1573 / 1935 4
3 mesi 404 / 1928 1
6 mesi 389 / 1890 1
YTD 404 / 1928 1
1 anno 623 / 1803 2
3 anni 630 / 1378 2
5 anni 225 / 936 1
8 anni 71 / 613 1
10 anni 98 / 485 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,46 %
Pessimo
Max drawdown -29,64 %
Pessimo
DSR 11,32 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -3,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,52
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 336,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Equities World Sust B
8,36%
19,72%
15,08%
16,46%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,26%
35,24%
42,65%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Global Developed Equity ESG USD
12,34%
36,31%
39,56%
16,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Sustainable Equity X Cap EUR
7,57%
19,22%
18,58%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
8,54%
44,39%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR