Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dries Dury(2015-11-01) Tom Demaecker(2018-12-01) Auréllien Duval(2022-02-14),Humberto Nardiello(2023-09-01)
NAV
07/05/2024
356,70 EUR
07/05/2024
Performance
| Perf. 07/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 10,71 % | 7,89 % |
| Perf. 1 anno | 22,02 % | 17,43 % |
| Perf. 3 anni | 19,93 % | 15,27 % |
| Perf. 5 anni | 68,84 % | 50,85 % |
| Perf. 8 anni | 148,36 % | 97,63 % |
| Perf. 10 anni | 177,16 % | 130,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 21,01 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -16,35 % |
| Perf. 2021 | 26,39 % | 23,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,25 % | 4,32 % |
| Volatilità | 16,65 % | 11,74 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 870 / 1860 | 2 | |
| 3 mesi | 1175 / 1850 | 3 | |
| 6 mesi | 460 / 1824 | 2 | |
| YTD | 441 / 1849 | 1 | |
| 1 anno | 648 / 1761 | 2 | |
| 3 anni | 685 / 1363 | 3 | |
| 5 anni | 224 / 950 | 1 | |
| 8 anni | 79 / 614 | 1 | |
| 10 anni | 109 / 487 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,64 % | Pessimo | |
| DSR | 11,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2024 | 344,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities World Sust B |
|
10,71%
|
22,02%
|
19,93%
|
16,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
14,15%
|
35,01%
|
76,45%
|
26,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Global Developed Equity ESG USD |
|
15,99%
|
37,49%
|
43,40%
|
17,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Sustainable Equity X Cap EUR |
|
9,28%
|
18,97%
|
22,89%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Sr PAB 5%C € D | - |
4,84%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR