Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC WORLD NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Nick Pope, Paul Markham
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
3,09 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 10,68 % | 11,31 % |
| Perf. YTD | -5,89 % | -1,65 % |
| Perf. 1 anno | 5,09 % | 5,54 % |
| Perf. 3 anni | 26,91 % | 24,65 % |
| Perf. 5 anni | 61,45 % | 62,70 % |
| Perf. 8 anni | 78,30 % | 73,83 % |
| Perf. 10 anni | 97,17 % | 90,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,89 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 12,33 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -17,08 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,51 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,20 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 705 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 1592 / 2085 | 4 | |
| 6 mesi | 1627 / 2065 | 4 | |
| YTD | 1586 / 2080 | 4 | |
| 1 anno | 772 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 650 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 496 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 160 / 718 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,49 % | Scarso | |
| DSR | 10,88 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 7,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 56,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,14 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Sustainable Global Eq EUR A |
|
-5,89%
|
5,09%
|
26,91%
|
14,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,66%
|
6,48%
|
51,37%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,66%
|
6,48%
|
51,37%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,78%
|
4,53%
|
23,37%
|
14,07% | ||
| ETF | Invesco Global Active ESG Equity ETF |
|
-2,48%
|
10,23%
|
45,75%
|
15,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR