Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Morello Marco Armando Mauro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2026
131,24 EUR
30/04/2026
Performance
| Perf. 30/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,65 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 4,40 % | 3,02 % |
| Perf. YTD | 0,57 % | 2,13 % |
| Perf. 1 anno | 8,57 % | 11,40 % |
| Perf. 3 anni | 20,27 % | 23,15 % |
| Perf. 5 anni | 9,70 % | 17,83 % |
| Perf. 8 anni | 20,18 % | 33,91 % |
| Perf. 10 anni | 30,41 % | 46,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,51 % | 6,38 % |
| Perf. 2024 | 7,48 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 6,42 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,71 % | 5,81 % |
| Volatilità | 7,53 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1477 / 2098 | 3 | |
| 3 mesi | 1888 / 2089 | 4 | |
| 6 mesi | 1922 / 2054 | 4 | |
| YTD | 1883 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1328 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 1146 / 1732 | 3 | |
| 5 anni | 1095 / 1386 | 4 | |
| 8 anni | 680 / 897 | 4 | |
| 10 anni | 511 / 688 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,60 % | Medio | |
| DSR | 5,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,31 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2026 | 710,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Active Allocation R |
|
0,57%
|
8,57%
|
20,27%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
0,90%
|
15,74%
|
66,57%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,80%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,45%
|
14,19%
|
59,89%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market