Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Morello Marco Armando Mauro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/03/2026
125,75 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | -0,71 % |
| Perf. 4 settimane | -5,17 % | -2,76 % |
| Perf. YTD | -3,63 % | -0,52 % |
| Perf. 1 anno | 2,61 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | 17,40 % | 21,66 % |
| Perf. 5 anni | 5,95 % | 16,69 % |
| Perf. 8 anni | 16,48 % | 30,78 % |
| Perf. 10 anni | 23,94 % | 44,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,51 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 7,48 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 6,42 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,74 % | 7,56 % |
| Volatilità | 6,95 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1407 / 2084 | 3 | |
| 3 mesi | 1188 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1476 / 2039 | 3 | |
| YTD | 1155 / 2079 | 3 | |
| 1 anno | 867 / 1981 | 2 | |
| 3 anni | 747 / 1720 | 2 | |
| 5 anni | 973 / 1376 | 3 | |
| 8 anni | 612 / 886 | 3 | |
| 10 anni | 479 / 685 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,60 % | Medio | |
| DSR | 4,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,48 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 674,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Active Allocation R |
|
-3,63%
|
2,61%
|
17,40%
|
6,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-2,90%
|
9,83%
|
61,66%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
-0,20%
|
9,79%
|
26,15%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
1,32%
|
2,68%
|
18,50%
|
7,04% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,50%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-3,18%
|
8,36%
|
55,18%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market