Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
21/09/2026
15,91 EUR
21/09/2026
Performance
| Perf. 21/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | -1,16 % |
| Perf. YTD | 8,87 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 13,11 % | 7,19 % |
| Perf. 3 anni | 42,39 % | 25,30 % |
| Perf. 5 anni | 37,44 % | 18,00 % |
| Perf. 8 anni | 58,22 % | 37,14 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,41 % | 7,96 % |
| Volatilità | 7,80 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 1,22 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1306 / 2147 | 3 | |
| 3 mesi | 855 / 2130 | 2 | |
| 6 mesi | 322 / 2108 | 1 | |
| YTD | 430 / 2088 | 1 | |
| 1 anno | 341 / 2035 | 1 | |
| 3 anni | 181 / 1741 | 1 | |
| 5 anni | 188 / 1399 | 1 | |
| 8 anni | 239 / 966 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 1,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/09/2026 | 88,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
8,87%
|
13,11%
|
42,39%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
8,02%
|
11,67%
|
31,76%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
5,61%
|
7,58%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,25%
|
7,79%
|
56,88%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market