Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
28/08/2026
16,02 EUR
28/08/2026
Performance
| Perf. 28/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 1,47 % |
| Perf. YTD | 9,57 % | 6,38 % |
| Perf. 1 anno | 15,53 % | 10,02 % |
| Perf. 3 anni | 44,43 % | 27,25 % |
| Perf. 5 anni | 36,99 % | 18,92 % |
| Perf. 8 anni | 58,57 % | 39,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,29 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,78 % | 7,20 % |
| Volatilità | 7,82 % | 6,14 % |
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 315 / 2120 | 1 | |
| 3 mesi | 87 / 2106 | 1 | |
| 6 mesi | 233 / 2091 | 1 | |
| YTD | 240 / 2080 | 1 | |
| 1 anno | 252 / 2024 | 1 | |
| 3 anni | 119 / 1751 | 1 | |
| 5 anni | 126 / 1426 | 1 | |
| 8 anni | 186 / 970 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2026 | 86,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
9,57%
|
15,53%
|
44,43%
|
7,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
8,82%
|
13,44%
|
31,25%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD | - |
8,37%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,86%
|
10,29%
|
61,67%
|
7,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market