Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
20/04/2026
15,09 EUR
20/04/2026
Performance
| Perf. 20/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 5,09 % | 4,55 % |
| Perf. YTD | 3,27 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 19,28 % | 14,70 % |
| Perf. 3 anni | 37,70 % | 23,56 % |
| Perf. 5 anni | 33,75 % | 18,80 % |
| Perf. 8 anni | 55,17 % | 35,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,38 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,20 % | 5,81 % |
| Volatilità | 7,69 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1077 / 2094 | 3 | |
| 3 mesi | 1286 / 2085 | 3 | |
| 6 mesi | 501 / 2050 | 1 | |
| YTD | 1205 / 2085 | 3 | |
| 1 anno | 255 / 1983 | 1 | |
| 3 anni | 190 / 1732 | 1 | |
| 5 anni | 171 / 1384 | 1 | |
| 8 anni | 182 / 896 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/04/2026 | 68,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
3,27%
|
19,28%
|
37,70%
|
7,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
1,76%
|
19,58%
|
66,29%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
4,12%
|
25,98%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,36%
|
17,99%
|
59,64%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market