Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
09/10/2026
15,83 EUR
09/10/2026
Performance
| Perf. 09/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 8,32 % | 5,02 % |
| Perf. 1 anno | 11,42 % | 5,79 % |
| Perf. 3 anni | 43,78 % | 27,65 % |
| Perf. 5 anni | 37,49 % | 18,67 % |
| Perf. 8 anni | 58,95 % | 39,02 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,50 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,49 % | 8,16 % |
| Volatilità | 7,77 % | 6,12 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 555 / 2121 | 2 | |
| 3 mesi | 1402 / 2108 | 3 | |
| 6 mesi | 593 / 2082 | 2 | |
| YTD | 462 / 2052 | 1 | |
| 1 anno | 347 / 2010 | 1 | |
| 3 anni | 199 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 179 / 1401 | 1 | |
| 8 anni | 242 / 957 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Medio | |
| DSR | 5,12 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/10/2026 | 89,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
8,32%
|
11,42%
|
43,78%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced EUR A |
|
8,42%
|
10,84%
|
36,77%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
8,85%
|
10,31%
|
35,54%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD | - |
7,06%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,38%
|
4,46%
|
55,06%
|
7,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market