Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
18/09/2026
15,85 EUR
18/09/2026
Performance
| Perf. 18/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,52 % | -0,92 % |
| Perf. YTD | 8,45 % | 5,01 % |
| Perf. 1 anno | 12,78 % | 7,73 % |
| Perf. 3 anni | 41,64 % | 24,95 % |
| Perf. 5 anni | 35,18 % | 17,76 % |
| Perf. 8 anni | 58,65 % | 38,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,50 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,31 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,11 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,41 % | 8,00 % |
| Volatilità | 7,80 % | 6,18 % |
| Sharpe ratio | 1,22 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1318 / 2166 | 3 | |
| 3 mesi | 867 / 2149 | 2 | |
| 6 mesi | 324 / 2127 | 1 | |
| YTD | 434 / 2107 | 1 | |
| 1 anno | 347 / 2054 | 1 | |
| 3 anni | 186 / 1759 | 1 | |
| 5 anni | 189 / 1412 | 1 | |
| 8 anni | 242 / 975 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 1,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/09/2026 | 87,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
8,45%
|
12,78%
|
41,64%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
7,66%
|
11,67%
|
30,52%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD | - |
7,10%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,64%
|
8,49%
|
56,65%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market