Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
07/08/2026
16,09 EUR
07/08/2026
Performance
| Perf. 07/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | 10,06 % | 6,30 % |
| Perf. 1 anno | 16,51 % | 11,06 % |
| Perf. 3 anni | 43,36 % | 26,31 % |
| Perf. 5 anni | 38,50 % | 19,06 % |
| Perf. 8 anni | 58,56 % | 38,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,46 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,28 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,78 % | 7,19 % |
| Volatilità | 7,82 % | 6,14 % |
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 304 / 2081 | 1 | |
| 3 mesi | 86 / 2067 | 1 | |
| 6 mesi | 229 / 2053 | 1 | |
| YTD | 235 / 2043 | 1 | |
| 1 anno | 245 / 1987 | 1 | |
| 3 anni | 117 / 1717 | 1 | |
| 5 anni | 122 / 1396 | 1 | |
| 8 anni | 184 / 947 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2026 | 85,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
10,06%
|
16,51%
|
43,36%
|
7,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
9,27%
|
15,17%
|
30,73%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
7,70%
|
11,22%
|
31,77%
|
7,92% | ||
| ETF | Ossiam Serenity EURO ETF 1C EUR | - |
1,40%
|
2,32%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,07%
|
11,64%
|
59,19%
|
7,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market