Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
30/10/2026
15,73 EUR
30/10/2026
Performance
| Perf. 30/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,84 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 7,59 % | 4,72 % |
| Perf. 1 anno | 9,68 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 45,93 % | 29,38 % |
| Perf. 5 anni | 35,16 % | 16,33 % |
| Perf. 8 anni | 63,59 % | 43,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,49 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,49 % | 8,16 % |
| Volatilità | 7,77 % | 6,12 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 541 / 2130 | 2 | |
| 3 mesi | 1369 / 2115 | 3 | |
| 6 mesi | 568 / 2087 | 2 | |
| YTD | 431 / 2057 | 1 | |
| 1 anno | 321 / 2017 | 1 | |
| 3 anni | 180 / 1727 | 1 | |
| 5 anni | 151 / 1410 | 1 | |
| 8 anni | 206 / 964 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,12 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/10/2026 | 91,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
7,59%
|
9,68%
|
45,93%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced EUR A |
|
8,40%
|
8,93%
|
38,11%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
8,40%
|
8,84%
|
38,32%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD | - |
7,98%
|
7,01%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,23%
|
5,42%
|
60,22%
|
7,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market