Serie storica base 100 dal 05/10/2021 al 04/10/2024

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,76 % 2,58 %
Perf. YTD 10,73 % 7,22 %
Perf. 1 anno 21,00 % 13,27 %
Perf. 3 anni 15,03 % 5,12 %
Perf. 5 anni 38,61 % 19,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,05 % 7,71 %
Perf. 2022 -9,75 % -11,94 %
Perf. 2021 15,17 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 4,82 % 1,53 %
Volatilità 8,46 % 6,37 %
Sharpe ratio 0,34 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 675 / 1734 2
3 mesi 800 / 1730 2
6 mesi 807 / 1705 2
YTD 155 / 1672 1
1 anno 90 / 1642 1
3 anni 133 / 1387 1
5 anni 112 / 1096 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,46 %
Medio
Max drawdown -14,48 %
Buono
DSR 5,94 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/10/2024 43,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
10,73%
21,00%
15,03%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market