Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
10/07/2026
15,87 EUR
10/07/2026
Performance
| Perf. 10/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | 8,58 % | 5,46 % |
| Perf. 1 anno | 16,44 % | 10,57 % |
| Perf. 3 anni | 43,10 % | 26,91 % |
| Perf. 5 anni | 38,84 % | 19,31 % |
| Perf. 8 anni | 59,33 % | 38,11 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,43 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,29 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,64 % | 7,91 % |
| Volatilità | 7,89 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 1,23 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 251 / 2077 | 1 | |
| 3 mesi | 253 / 2070 | 1 | |
| 6 mesi | 286 / 2055 | 1 | |
| YTD | 270 / 2056 | 1 | |
| 1 anno | 280 / 1997 | 1 | |
| 3 anni | 131 / 1726 | 1 | |
| 5 anni | 115 / 1390 | 1 | |
| 8 anni | 167 / 947 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,20 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2026 | 79,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
8,58%
|
16,44%
|
43,10%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
7,10%
|
13,81%
|
27,91%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Ossiam Serenity EURO ETF 1C EUR | - |
1,25%
|
2,30%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,87%
|
12,55%
|
60,80%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market