Serie storica base 100 dal 24/02/2021 al 23/02/2024

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/02/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 1,57 %
Perf. YTD 4,19 % 2,04 %
Perf. 1 anno 11,58 % 6,19 %
Perf. 3 anni 15,64 % 3,49 %
Perf. 5 anni 28,92 % 17,10 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,05 % 7,63 %
Perf. 2022 -9,75 % -12,10 %
Perf. 2021 15,17 % 9,88 %
Dati 3 anni al 31/01/2024
Perf. annualizzata 4,59 % 1,40 %
Volatilità 8,42 % 6,46 %
Sharpe ratio 0,43 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2024

Rank Quartile
1 mese 173 / 1702 1
3 mesi 122 / 1694 1
6 mesi 75 / 1669 1
YTD 210 / 1702 1
1 anno 171 / 1633 1
3 anni 208 / 1321 1
5 anni 261 / 1039 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,42 %
Medio
Max drawdown -14,48 %
Buono
DSR 5,95 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/02/2024 30,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
4,19%
11,58%
15,64%
8,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market