Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
05/06/2026
15,73 EUR
05/06/2026
Performance
| Perf. 05/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,83 % | 1,43 % |
| Perf. YTD | 7,65 % | 4,97 % |
| Perf. 1 anno | 17,43 % | 10,90 % |
| Perf. 3 anni | 43,25 % | 25,16 % |
| Perf. 5 anni | 38,03 % | 19,94 % |
| Perf. 8 anni | 56,44 % | 36,46 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,05 % | 8,08 % |
| Volatilità | 7,98 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 163 / 2055 | 1 | |
| 3 mesi | 350 / 2051 | 1 | |
| 6 mesi | 284 / 2039 | 1 | |
| YTD | 357 / 2043 | 1 | |
| 1 anno | 278 / 1979 | 1 | |
| 3 anni | 132 / 1714 | 1 | |
| 5 anni | 154 / 1374 | 1 | |
| 8 anni | 189 / 939 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 1,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2026 | 74,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
7,65%
|
17,43%
|
43,25%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
1,34%
|
12,20%
|
64,66%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
5,81%
|
13,25%
|
25,92%
|
7,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
5,27%
|
9,27%
|
29,56%
|
8,03% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD | - |
7,02%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,76%
|
10,69%
|
58,05%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market