Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
18/12/2025
14,47 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,02 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 9,37 % | 5,26 % |
| Perf. 1 anno | 8,10 % | 4,62 % |
| Perf. 3 anni | 32,91 % | 22,16 % |
| Perf. 5 anni | 39,33 % | 20,09 % |
| Perf. 8 anni | 44,67 % | 28,11 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 7,99 % |
| Perf. 2022 | -9,75 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,18 % | 6,52 % |
| Volatilità | 7,74 % | 5,97 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 362 / 2070 | 1 | |
| 3 mesi | 541 / 2049 | 2 | |
| 6 mesi | 371 / 2033 | 1 | |
| YTD | 380 / 1985 | 1 | |
| 1 anno | 605 / 1977 | 2 | |
| 3 anni | 251 / 1716 | 1 | |
| 5 anni | 160 / 1372 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,53 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 59,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,18 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
9,37%
|
8,10%
|
32,91%
|
7,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
7,58%
|
6,42%
|
30,04%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
18,91%
|
18,75%
|
58,70%
|
9,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market