Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 26/07/2024

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -0,15 % -0,56 %
Perf. YTD 8,68 % 4,38 %
Perf. 1 anno 13,96 % 6,86 %
Perf. 3 anni 11,71 % 1,34 %
Perf. 5 anni 30,95 % 15,43 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,05 % 7,76 %
Perf. 2022 -9,75 % -12,06 %
Perf. 2021 15,17 % 9,98 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 4,25 % 0,81 %
Volatilità 8,39 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,31 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 586 / 1702 2
3 mesi 960 / 1689 3
6 mesi 204 / 1656 1
YTD 204 / 1656 1
1 anno 96 / 1606 1
3 anni 146 / 1315 1
5 anni 164 / 1045 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,39 %
Medio
Max drawdown -14,48 %
Buono
DSR 5,99 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/07/2024 40,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
8,68%
13,96%
11,71%
8,39%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
9,77%
16,16%
27,67%
7,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
5,67%
10,10%
4,23%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market