Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
04/02/2026
15,01 EUR
04/02/2026
Performance
| Perf. 04/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 2,67 % | 1,79 % |
| Perf. 1 anno | 11,45 % | 5,95 % |
| Perf. 3 anni | 33,29 % | 21,21 % |
| Perf. 5 anni | 40,65 % | 20,63 % |
| Perf. 8 anni | 49,06 % | 31,93 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,01 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,33 % | 6,87 % |
| Volatilità | 7,55 % | 5,82 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 617 / 1816 | 2 | |
| 3 mesi | 269 / 1813 | 1 | |
| 6 mesi | 363 / 1790 | 1 | |
| YTD | 639 / 1816 | 2 | |
| 1 anno | 293 / 1762 | 1 | |
| 3 anni | 170 / 1547 | 1 | |
| 5 anni | 171 / 1241 | 1 | |
| 8 anni | 181 / 815 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,08 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/02/2026 | 64,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,18 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
2,67%
|
11,45%
|
33,29%
|
7,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
1,75%
|
8,28%
|
28,78%
|
7,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,44%
|
16,41%
|
46,82%
|
9,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market