Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,99 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -5,84 % -5,06 %
Perf. YTD -2,51 % -2,12 %
Perf. 1 anno 7,86 % 4,06 %
Perf. 3 anni 31,81 % 19,50 %
Perf. 5 anni 30,21 % 14,76 %
Perf. 8 anni 47,91 % 30,51 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 10,46 % 6,40 %
Perf. 2024 11,12 % 8,25 %
Perf. 2023 10,05 % 8,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,88 % 7,56 %
Volatilità 7,51 % 5,80 %
Sharpe ratio 1,04 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 727 / 2087 2
3 mesi 459 / 2079 1
6 mesi 406 / 2041 1
YTD 719 / 2081 2
1 anno 232 / 1982 1
3 anni 214 / 1720 1
5 anni 159 / 1376 1
8 anni 208 / 886 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Medio
Max drawdown -9,14 %
Buono
DSR 5,03 %
Medio
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -1,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,04
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,83
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 64,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,18 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
-2,51%
7,86%
31,81%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-2,75%
9,37%
69,09%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
2,81%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-3,06%
7,91%
62,30%
9,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market