Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,92 % 4,33 %
Perf. YTD -0,72 % -1,44 %
Perf. 1 anno 3,57 % 2,60 %
Perf. 3 anni 17,67 % 9,50 %
Perf. 5 anni 40,86 % 24,35 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,12 % 8,18 %
Perf. 2023 10,05 % 7,65 %
Perf. 2022 -9,75 % -11,81 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,57 % 2,16 %
Volatilità 8,83 % 6,73 %
Sharpe ratio 0,22 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 770 / 1832 2
3 mesi 1025 / 1825 3
6 mesi 1162 / 1804 3
YTD 884 / 1822 2
1 anno 885 / 1755 3
3 anni 193 / 1489 1
5 anni 225 / 1205 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,83 %
Medio
Max drawdown -9,39 %
Buono
DSR 6,43 %
Medio
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,30
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 56,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
-0,72%
3,57%
17,67%
8,83%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,48%
5,19%
38,83%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,48%
5,19%
38,83%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
6,23%
14,11%
43,88%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market