Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Shawn T. Driscoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
62,93 USD
= 55,71 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,94 % | 1,08 % |
| Perf. 4 settimane | 4,10 % | 5,77 % |
| Perf. YTD | -11,24 % | -10,45 % |
| Perf. 1 anno | -0,13 % | 3,11 % |
| Perf. 3 anni | 32,02 % | 25,90 % |
| Perf. 5 anni | 82,04 % | 76,25 % |
| Perf. 8 anni | 118,08 % | 118,89 % |
| Perf. 10 anni | 163,74 % | 154,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,99 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 17,65 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -11,55 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,38 % | 6,44 % |
| Volatilità | 14,29 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 501 / 588 | 4 | |
| 3 mesi | 409 / 584 | 3 | |
| 6 mesi | 487 / 569 | 4 | |
| YTD | 465 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 474 / 549 | 4 | |
| 3 anni | 235 / 451 | 3 | |
| 5 anni | 186 / 365 | 3 | |
| 8 anni | 138 / 265 | 3 | |
| 10 anni | 92 / 221 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,18 % | Eccellente | |
| DSR | 10,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 34,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Eq A USD |
|
-11,24%
|
-0,13%
|
32,02%
|
14,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,89%
|
11,95%
|
39,42%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Vol Equity Ptf I EUR |
|
-8,22%
|
6,33%
|
34,64%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-11,97%
|
-1,45%
|
22,16%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy MSCI USA Min TE Priv USD Acc |
|
-11,61%
|
5,37%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-12,32%
|
1,86%
|
21,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR