Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Craig Cameron, Tina Sadler
NAV
13/05/2025
29,35 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 13,23 % | 8,04 % |
| Perf. YTD | 0,10 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | -8,51 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 14,23 % | 24,92 % |
| Perf. 5 anni | 64,20 % | 74,94 % |
| Perf. 8 anni | 48,34 % | 62,36 % |
| Perf. 10 anni | 49,44 % | 78,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,80 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 15,00 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -8,35 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,96 % | 5,09 % |
| Volatilità | 18,11 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 79 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 125 | 4 | |
| YTD | 107 / 125 | 4 | |
| 1 anno | 123 / 123 | 4 | |
| 3 anni | 83 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,47 % | Pessimo | |
| DSR | 13,00 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,78 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 707,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Climate Change A YDis |
|
0,10%
|
-8,51%
|
14,23%
|
18,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
5,52%
|
15,50%
|
41,02%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-1,98%
|
10,29%
|
42,51%
|
16,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
0,03%
|
-4,33%
|
2,62%
|
17,11% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
-0,41%
|
5,26%
|
22,91%
|
12,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR