Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/03/2026
68,49 USD
= 58,84 EUR
10/03/2026
Performance
| Perf. 10/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | 3,85 % | 2,40 % |
| Perf. 1 anno | 18,69 % | 10,46 % |
| Perf. 3 anni | 49,25 % | 38,99 % |
| Perf. 5 anni | 64,43 % | 50,60 % |
| Perf. 8 anni | 80,47 % | 81,80 % |
| Perf. 10 anni | 146,82 % | 115,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,48 % | 8,63 % |
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,60 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,60 % | 12,10 % |
| Volatilità | 14,79 % | 10,09 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 74 / 137 | 3 | |
| 6 mesi | 67 / 128 | 3 | |
| YTD | 46 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 42 / 117 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 59 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 54 / 54 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 10,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Medio | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Medio | |
| Omega | 1,34 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,63 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/03/2026 | 9,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
3,85%
|
18,69%
|
49,25%
|
14,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
0,00%
|
12,78%
|
57,57%
|
10,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
1,65%
|
3,17%
|
50,27%
|
14,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GANÉ Global Equity Fund AK A |
|
-5,80%
|
-4,19%
|
27,83%
|
14,97% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR |
|
7,22%
|
27,47%
|
63,65%
|
12,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR