Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
61,78 USD
= 53,25 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,52 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | 8,54 % | 0,80 % |
| Perf. 1 anno | 1,85 % | 4,12 % |
| Perf. 3 anni | 55,30 % | 28,84 % |
| Perf. 5 anni | 124,61 % | 61,94 % |
| Perf. 8 anni | 75,66 % | 65,06 % |
| Perf. 10 anni | 94,97 % | 75,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,02 % | 9,36 % |
| Volatilità | 16,62 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 128 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 128 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 126 | 1 | |
| YTD | 5 / 126 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 52 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 11,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 9,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
8,54%
|
1,85%
|
55,30%
|
16,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,12%
|
10,11%
|
38,91%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-0,80%
|
4,31%
|
47,45%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
1,79%
|
-7,25%
|
19,35%
|
18,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
-0,51%
|
-0,22%
|
16,80%
|
15,91% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY |
|
4,20%
|
4,82%
|
32,21%
|
13,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR