Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
51,90 USD
= 48,42 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,76 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -3,36 % | -1,47 % |
| Perf. YTD | 7,62 % | 6,48 % |
| Perf. 1 anno | 25,56 % | 14,78 % |
| Perf. 3 anni | 35,18 % | 21,83 % |
| Perf. 5 anni | 43,03 % | 44,20 % |
| Perf. 8 anni | 102,26 % | 81,26 % |
| Perf. 10 anni | 137,91 % | 112,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,69 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,33 % |
| Perf. 2021 | 24,06 % | 24,88 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,00 % | 7,72 % |
| Volatilità | 17,54 % | 10,13 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 121 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 121 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 121 | 1 | |
| YTD | 12 / 121 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 120 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 71 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 56 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,12 % | Scarso | |
| DSR | 11,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,10 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Medio | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,66 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 8,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
7,62%
|
25,56%
|
35,18%
|
17,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
8,85%
|
20,16%
|
44,20%
|
15,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
2,51%
|
8,83%
|
12,87%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
2,51%
|
8,83%
|
12,87%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
2,51%
|
8,83%
|
12,87%
|
16,70% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
6,86%
|
18,96%
|
17,07%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR