Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/06/2026
70,20 USD
= 60,83 EUR
08/06/2026
Performance
| Perf. 08/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | 1,56 % |
| Perf. YTD | 7,37 % | 7,55 % |
| Perf. 1 anno | 15,79 % | 15,67 % |
| Perf. 3 anni | 51,44 % | 40,58 % |
| Perf. 5 anni | 62,16 % | 49,88 % |
| Perf. 8 anni | 77,56 % | 86,55 % |
| Perf. 10 anni | 146,93 % | 119,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,48 % | 8,62 % |
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,61 % | 13,16 % |
| Volatilità | 15,17 % | 10,25 % |
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 67 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 137 | 3 | |
| YTD | 55 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 127 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 45 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 55 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 10,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Medio | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,37 | Medio | |
| Omega | 1,40 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,80 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/06/2026 | 9,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
7,37%
|
15,79%
|
51,44%
|
15,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
33,88%
|
59,64%
|
97,52%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GANÉ Global Equity Fund AK A |
|
-5,14%
|
-10,50%
|
12,48%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
15,58%
|
35,18%
|
29,28%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GANÉ Global Equity Fund AK A |
|
-5,14%
|
-10,50%
|
12,48%
|
15,75% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis |
|
13,48%
|
23,74%
|
44,43%
|
11,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR