Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/05/2025
58,60 USD
= 51,78 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 8,41 % | 4,87 % |
| Perf. YTD | 5,54 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | 4,15 % | 5,79 % |
| Perf. 3 anni | 39,60 % | 23,14 % |
| Perf. 5 anni | 113,32 % | 64,21 % |
| Perf. 8 anni | 73,47 % | 64,20 % |
| Perf. 10 anni | 87,57 % | 73,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,65 % | 5,09 % |
| Volatilità | 16,90 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 125 | 2 | |
| YTD | 41 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 103 / 123 | 4 | |
| 3 anni | 8 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 12,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,33 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 8,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
5,54%
|
4,15%
|
39,60%
|
16,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,55%
|
17,04%
|
43,00%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-2,03%
|
7,40%
|
40,41%
|
16,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
-2,37%
|
-13,93%
|
3,76%
|
18,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
-0,22%
|
-2,65%
|
0,35%
|
17,11% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR |
|
3,10%
|
3,43%
|
12,79%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR