Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/06/2025
60,13 USD
= 52,22 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 2,27 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | 6,44 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 3,29 % | 3,84 % |
| Perf. 3 anni | 53,79 % | 31,49 % |
| Perf. 5 anni | 113,80 % | 60,04 % |
| Perf. 8 anni | 73,17 % | 60,52 % |
| Perf. 10 anni | 96,28 % | 78,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,79 % | 7,00 % |
| Volatilità | 17,01 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 128 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 128 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 126 | 1 | |
| YTD | 24 / 126 | 1 | |
| 1 anno | 103 / 124 | 4 | |
| 3 anni | 7 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 52 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 12,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,33 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 8,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
6,44%
|
3,29%
|
53,79%
|
17,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,81%
|
11,55%
|
46,46%
|
10,76% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-3,01%
|
2,00%
|
53,70%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
-2,83%
|
-10,64%
|
13,32%
|
18,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
0,17%
|
-0,39%
|
15,55%
|
17,01% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Value ETF Cap |
|
3,43%
|
7,46%
|
34,81%
|
13,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR