Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/01/2026
69,24 USD
= 59,60 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 5,37 % | 3,82 % |
| Perf. YTD | 5,20 % | 3,33 % |
| Perf. 1 anno | 19,37 % | 10,04 % |
| Perf. 3 anni | 51,27 % | 38,69 % |
| Perf. 5 anni | 94,13 % | 59,70 % |
| Perf. 8 anni | 78,40 % | 76,62 % |
| Perf. 10 anni | 164,97 % | 128,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,48 % | 8,61 % |
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,37 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,53 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,22 % | 11,81 % |
| Volatilità | 15,20 % | 10,12 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 123 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 131 | 2 | |
| 6 mesi | 88 / 129 | 3 | |
| YTD | 21 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 80 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 53 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 10,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Medio | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 1,25 | Buono | |
| Omega | 1,42 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,72 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 8,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
5,20%
|
19,37%
|
51,27%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,05%
|
19,01%
|
64,25%
|
10,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
4,67%
|
0,28%
|
56,75%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
7,13%
|
20,88%
|
26,30%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GANÉ Global Equity Fund AK A |
|
0,76%
|
-2,19%
|
36,71%
|
15,12% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
3,43%
|
9,21%
|
43,25%
|
11,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR