Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
62,15 USD
= 53,38 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -1,18 % | 0,03 % |
| Perf. YTD | 8,80 % | 1,55 % |
| Perf. 1 anno | 13,98 % | 9,99 % |
| Perf. 3 anni | 46,80 % | 24,27 % |
| Perf. 5 anni | 127,89 % | 65,47 % |
| Perf. 8 anni | 76,29 % | 69,48 % |
| Perf. 10 anni | 97,64 % | 79,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,55 % | 7,83 % |
| Volatilità | 16,35 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 129 | 4 | |
| 3 mesi | 9 / 129 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 127 | 1 | |
| YTD | 16 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 84 / 125 | 3 | |
| 3 anni | 4 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 53 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 11,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 9,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
8,80%
|
13,98%
|
46,80%
|
16,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
5,65%
|
14,22%
|
41,59%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-1,85%
|
13,51%
|
36,67%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
3,88%
|
2,65%
|
10,45%
|
17,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-1,85%
|
13,51%
|
36,67%
|
15,80% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
-0,46%
|
5,43%
|
22,30%
|
11,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR