Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
62,82 USD
= 53,62 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | 9,30 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 11,08 % | 5,81 % |
| Perf. 3 anni | 51,12 % | 28,93 % |
| Perf. 5 anni | 124,47 % | 63,78 % |
| Perf. 8 anni | 79,30 % | 73,19 % |
| Perf. 10 anni | 116,44 % | 98,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,09 % | 8,90 % |
| Volatilità | 16,02 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 24 / 127 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 127 | 1 | |
| YTD | 6 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,89 % | Scarso | |
| DSR | 11,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,20 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 1,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 8,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
9,30%
|
11,08%
|
51,12%
|
16,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,47%
|
11,30%
|
48,81%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-3,02%
|
4,82%
|
43,25%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
2,56%
|
-1,12%
|
14,03%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-3,02%
|
4,82%
|
43,25%
|
15,53% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD |
|
8,32%
|
11,97%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR