Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Templeton Global Climate Change N Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -0,47 % -1,37 %
Perf. YTD 2,51 % 7,07 %
Perf. 1 anno 8,83 % 15,42 %
Perf. 3 anni 12,87 % 22,14 %
Perf. 5 anni 49,43 % 44,70 %
Perf. 8 anni 78,47 % 82,24 %
Perf. 10 anni 85,87 % 114,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,16 % 12,69 %
Perf. 2022 -9,06 % -8,33 %
Perf. 2021 12,61 % 24,88 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,27 % 7,72 %
Volatilità 16,70 % 10,13 %
Sharpe ratio 0,18 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 121 2
3 mesi 115 / 121 4
6 mesi 93 / 121 4
YTD 115 / 121 4
1 anno 112 / 120 4
3 anni 80 / 87 4
5 anni 24 / 71 2
8 anni 30 / 56 3
10 anni 33 / 46 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Pessimo
Max drawdown -21,52 %
Pessimo
DSR 11,29 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,27
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 27,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton Global Climate Change N Acc
2,51%
8,83%
12,87%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
8,85%
20,16%
44,20%
15,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
7,10%
18,55%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR