Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Templeton Global Climate Change N Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 7,59 % 3,84 %
Perf. YTD 7,76 % 9,54 %
Perf. 1 anno 12,30 % 17,65 %
Perf. 3 anni 18,21 % 24,99 %
Perf. 5 anni 64,81 % 53,44 %
Perf. 8 anni 92,89 % 89,30 %
Perf. 10 anni 95,51 % 116,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,16 % 12,69 %
Perf. 2022 -9,06 % -8,33 %
Perf. 2021 12,61 % 24,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,04 % 6,80 %
Volatilità 16,82 % 10,23 %
Sharpe ratio 0,16 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 122 2
3 mesi 42 / 121 2
6 mesi 32 / 121 2
YTD 114 / 121 4
1 anno 102 / 120 4
3 anni 74 / 87 4
5 anni 24 / 73 2
8 anni 30 / 57 3
10 anni 33 / 47 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,82 %
Pessimo
Max drawdown -21,52 %
Pessimo
DSR 11,41 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 27,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton Global Climate Change N Acc
7,76%
12,30%
18,21%
16,82%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,65%
16,36%
34,95%
10,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ninety One GSF Global Value Equity A
11,82%
31,45%
37,19%
17,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR