Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, Paul Vincent
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
67,98 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,82 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | -0,73 % | -1,48 % |
| Perf. 1 anno | 4,39 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 28,60 % | 30,38 % |
| Perf. 5 anni | 45,57 % | 51,62 % |
| Perf. 8 anni | 95,06 % | 77,93 % |
| Perf. 10 anni | 129,58 % | 92,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,94 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 14,54 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -14,22 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,36 % | 9,20 % |
| Volatilità | 14,15 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1725 / 2105 | 4 | |
| 3 mesi | 1312 / 2097 | 3 | |
| 6 mesi | 440 / 2081 | 1 | |
| YTD | 466 / 2081 | 1 | |
| 1 anno | 686 / 2029 | 2 | |
| 3 anni | 945 / 1649 | 3 | |
| 5 anni | 868 / 1228 | 3 | |
| 8 anni | 321 / 736 | 2 | |
| 10 anni | 191 / 579 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,15 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,75 % | Eccellente | |
| DSR | 10,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,64 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 36,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Franchise A Acc |
|
-0,73%
|
4,39%
|
28,60%
|
14,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
11,08%
|
22,73%
|
65,90%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,27%
|
0,65%
|
60,90%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,31%
|
1,87%
|
29,15%
|
13,37% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | - |
4,85%
|
6,68%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR