Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
7,52 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | -8,05 % | -1,18 % |
| Perf. 1 anno | -0,73 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 3,80 % | 4,62 % |
| Perf. 5 anni | 8,90 % | 3,28 % |
| Perf. 8 anni | 14,94 % | 5,20 % |
| Perf. 10 anni | 12,73 % | 7,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,62 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 2,44 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 0,33 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,75 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,24 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 970 / 1186 | 4 | |
| 3 mesi | 1060 / 1173 | 4 | |
| 6 mesi | 916 / 1153 | 4 | |
| YTD | 1113 / 1163 | 4 | |
| 1 anno | 957 / 1126 | 4 | |
| 3 anni | 182 / 880 | 1 | |
| 5 anni | 104 / 711 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 459 | 1 | |
| 10 anni | 64 / 336 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,31 % | Medio | |
| DSR | 5,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 57,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Short Duration Inc E MDist EUR |
|
-8,05%
|
-0,73%
|
3,80%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,97%
|
9,13%
|
47,14%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-0,78%
|
8,46%
|
25,11%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,69%
|
1,49%
|
10,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,33%
|
0,66%
|
3,53%
|
7,44% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D JPY |
|
-3,33%
|
-1,46%
|
-13,01%
|
7,90% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,64%
|
3,96%
|
7,90%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index